جفت ارز های اصلی فارکس کدامند؟ راهنمای جامع ۲۰۲۶(Risk Management)

۷ آذر ۱۴۰۴

مقدمه

بازار فارکس، به عنوان بزرگترین و نقدشونده‌ترین بازار مالی جهان، روزانه تریلیون‌ها دلار گردش مالی دارد. اما نکته جالب اینجاست که بخش عظیمی از این حجم معاملات، تنها روی تعداد انگشت‌شماری از نمادها متمرکز شده است که به آن‌ها جفت ارز های اصلی فارکس یا ماژورها (Majors) می‌گویند.

درک اینکه جفت ارز های اصلی فارکس کدامند و چرا معامله‌گران حرفه‌ای بیش از ۸۰٪ تمرکز خود را روی آن‌ها می‌گذارند، اولین و مهم‌ترین قدم برای موفقیت در این بازار است. چه یک معامله‌گر مبتدی باشید و چه حرفه‌ای، شناخت رفتار این ارزها، کلید مدیریت ریسک و کسب سود مستمر است.

در این راهنمای جامع، ما به صورت کامل لیست جفت ارزهای اصلی را بررسی می‌کنیم، دلایل برتری آن‌ها (مانند نقدینگی بالا و اسپرد پایین(را توضیح می‌دهیم و نگاهی عمیق به ویژگی‌های معاملاتی هر یک از آن‌ها خواهیم داشت.

شما می‌توانید لیست لحظه‌ای و شرایط معاملاتی تمام این نمادها را همین حالا در صفحه جفت ارزها مشاهده کنید.

جفت ارز های اصلی دقیقاً چه هستند؟

در بازار تبادل ارزهای خارجی، هزاران ترکیب ارزی وجود دارد، اما به هر ترکیبی جفت ارز های اصلی گفته نمی‌شود. برای اینکه یک نماد در این دسته قرار بگیرد و حجم معاملات جهانی را به خود اختصاص دهد، باید دو شرط حیاتی داشته باشد:

1. یک طرف معامله حتماً دلار آمریکا (USD) باشد.
2. طرف دیگر، ارز یک اقتصاد قدرتمند و توسعه‌یافته (مانند یورو، پوند، ین و...) باشد.

این ترکیب باعث می‌شود که این جفت ارزها بالاترین نقدینگی (Liquidity) را در جهان داشته باشند. نقدینگی بالا یعنی همیشه خریدار و فروشنده وجود دارد و در نتیجه، کارگزاری‌ها (مانند فارکسر) می‌توانند این نمادها را با کمترین اسپرد (Spread) و هزینه معاملاتی ارائه دهند.

لیست جفت ارز های اصلی فارکس

در جدول زیر، لیست کامل ۷ جفت ارز اصلی که ستون فقرات بازار فارکس را تشکیل می‌دهند، به همراه نام‌های مستعار (Nicknames) محبوب آن‌ها در بین معامله‌گران آورده شده است:

تحلیل و بررسی ۷ جفت ارز اصلی (برای انتخاب هوشمندانه)

هر کدام از این جفت ارزها شخصیت و رفتار خاص خود را دارند. در ادامه، ویژگی‌های کلیدی هر کدام را بررسی می‌کنیم تا بدانید کدام‌یک با استراتژی معاملاتی شما سازگارتر است.

۱. یورو به دلار آمریکا (EUR/USD): این نماد که به "فایبر" معروف است، پادشاه جفت ارزهای اصلی فارکس محسوب می‌شود و به تنهایی حدود ۳۰٪ از کل حجم معاملات بازار را تشکیل می‌دهد. EUR/USD نشان‌دهنده قدرت اقتصاد اروپا در برابر آمریکاست. چرا معامله کنیم؟ این نماد پایین‌ترین اسپرد و بالاترین نقدینگی را دارد. حرکات آن معمولاً منطقی و تکنیکال‌پذیر است. برای دیدن نمودار زنده و شروع معامله، به صفحه اختصاصی جفت ارز EURUSD مراجعه کنید. لینک بشه.

۲. پوند بریتانیا به دلار آمریکا (GBP/USD) - کِیبِل (Cable) اگر به دنبال هیجان و نوسان هستید، "کِیبِل" انتخاب شماست. پوند انگلیس به داشتن حرکات سریع و دامنه‌های نوسانی بزرگ شهرت دارد. این ویژگی فرصت سودهای بزرگ (و البته ریسک‌های بالاتر) را فراهم می‌کند. شرایط اهرم و اسپرد این نماد را در صفحه GBPUSD بررسی کنید. لینک بشه.

۳. دلار آمریکا به ین ژاپن (USD/JPY) - گوفر (Gopher) ین ژاپن یک "پناهگاه امن" (Safe Haven) است. معمولاً در زمان‌های بحران سیاسی یا اقتصادی در جهان، سرمایه‌گذاران به سمت ین می‌روند و باعث حرکت‌های خاص در USD/JPY می‌شوند. این بهترین جفت ارز برای معامله در سشن آسیا است. جزئیات بیشتر در صفحه دلار آمریکا به ین ژاپن USDJPY در دسترس است. لینک بشه.

۴. دلار آمریکا به فرانک سوئیس (USD/CHF) - سوئیسی (Swissy) فرانک سوئیس نماد ثبات و امنیت بانکی است. جفت ارز USD/CHF معمولاً رفتاری معکوس نسبت به EUR/USD دارد (همبستگی منفی). معامله‌گران حرفه‌ای از این ویژگی برای پوشش ریسک (Hedging) استفاده می‌کنند. برای مشاهده شرایط معامله، به صفحه دلار آمریکا به فرانک سوئیسUSDCHF بروید. لینک بشه.

۵. دلار استرالیا به دلار آمریکا (AUD/USD) - آزی (Aussie) این جفت ارز به شدت به قیمت طلا و کالاهای اساسی وابسته است، زیرا استرالیا صادرکننده بزرگ طلا است. اگر تحلیلگر خوبی در بازار طلا هستید، دلار استرالیا به دلار آمریکا (AUD/USD) می‌تواند سیگنال‌های مشابهی به شما بدهد. لینک بشه.

۶. دلار آمریکا به دلار کانادا (USD/CAD) - لونی (Loonie) کانادا یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت است، بنابراین قیمت دلار کانادا با قیمت جهانی نفت همبستگی دارد. زمان‌هایی که بازار نفت نوسان دارد، USD/CAD یکی از بهترین گزینه‌ها برای معامله است. اطلاعات تکمیلی را در صفحه. دلار آمریکا به دلار کانادا (USD/CAD) ببینید.

۷. دلار نیوزلند به دلار آمریکا (NZD/USD) - کیوی (Kiwi) کوچکترین عضو خانواده ماژورها که رفتار قیمتی آن شباهت زیادی به دلار استرالیا دارد. این جفت ارز برای تکمیل سبد معاملاتی و استفاده از فرصت‌های سشن اقیانوسیه مناسب است. شرایط آن را در صفحه دلار نیوزلند به دلار آمریکا (NZD/USD)  مشاهده کنید. لینک بشه.

تفاوت جفت ارز های اصلی با کراس (Cross) و اگزاتیک (Exotic) چیست؟

برای اینکه درک کاملی از ساختار بازار داشته باشید، باید تفاوت جفت ارزهای ماژور را با سایر دسته‌بندی‌ها بدانید. بازار فارکس به سه دسته کلی تقسیم می‌شود:

• جفت ارزهای اصلی :Majors همان ۷ جفت ارزی که بررسی کردیم مانند EURUSD
  • ویژگی :همیشه شامل دلار آمریکا هستند. بیشترین نقدینگی و کمترین اسپرد را دارند.
• جفت ارزهای کراس :Crosses جفت ارزهایی که شامل ارزهای اصلی هستند اما دلار آمریکا ندارند.
  • مثال: EUR/JPY یورو به ین یا GBP/CHF پوند به فرانک.
  • ویژگی: نوسانات بسیار خوبی دارند اما اسپرد آن‌ها کمی بیشتر از ماژورهاست.
• جفت ارزهای اگزاتیک :Exotics ترکیب یک ارز اصلی با ارز یک اقتصاد در حال توسعه یا نوظهور.
  • مثال: USD/TRY دلار به لیر ترکیه یا USD/MXN دلار به پزو مکزیک.
  • ویژگی: نقدینگی پایین، اسپرد بسیار بالا و ریسک زیاد.

توصیه حرفه‌ای: اگر تازه‌کار هستید، تمرکز خود را فقط روی جفت ارزهای اصلی و نهایتاً برخی کراس‌های مهم نگه دارید تا از ریسک‌های غیرضروری دوری کنید.

چرا معامله جفت ارزهای اصلی بهترین انتخاب است؟

انتخاب جفت ارزهای اصلی فارکس برای معامله، فقط به خاطر محبوبیت نیست؛ بلکه مزایای استراتژیک و مالی ملموسی دارد:

1. اسپرد بسیار پایین (Low Spread): مهم‌ترین فاکتور سودآوری. به دلیل حجم بالای معاملات، کارگزاران کمترین کارمزد را برای این ارزها می‌گیرند. در کارگزاری فارکسر، شما می‌توانید این ارزها را با شرایط رقابتی و اسپرد نزدیک به صفر معامله کنید.
2. اجرای سریع و دقیق: نقدینگی بالا یعنی همیشه خریداری برای فروش شما هست. احتمال اسلیپیج (لغزش قیمت) در این ارزها بسیار کم است.
3. ثبات و تحلیل‌پذیری: اخبار اقتصادی آمریکا، اروپا و ژاپن همیشه در دسترس و شفاف است. تحلیل تکنیکال روی این نمودارها به دلیل حجم بالا، اعتبار بیشتری دارد و کمتر دچار دستکاری می‌شود.

بهترین زمان برای معامله جفت ارزهای اصلی

بازار فارکس ۲۴ ساعته است، اما جفت ارز های اصلی در تمام ساعات روز حرکت یکسانی ندارند. پول هوشمند در زمان‌های خاصی وارد بازار می‌شود. بهترین زمان معامله، زمانی است که سشن‌های معاملاتی بزرگ با هم همپوشانی (Overlap) دارند:

• همپوشانی لندن و نیویورک (حدود ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰ به وقت تهران): این طلایی‌ترین زمان بازار است. بیشترین حجم معاملات جهان روی EUR/USD، GBP/USD و USD/CAD در این ساعات انجام می‌شود و نقدینگی به اوج می‌رسد.
• سشن توکیو (آسیا): اگر روی جفت ارزهای ین‌دار مثل USD/JPY کار می‌کنید، صبح زود (وقت تهران) زمان مناسبی برای شکار نوسانات آسیاست.

بهترین زمان برای معامله جفت ارز های اصلی

بازار فارکس ۲۴ ساعته است، اما جفت ارزهای اصلی در تمام ساعات روز حرکت یکسانی ندارند. پول هوشمند در زمان‌های خاصی وارد بازار می‌شود. بهترین زمان معامله، زمانی است که سشن‌های معاملاتی بزرگ با هم همپوشانی (Overlap) دارند:

• همپوشانی لندن و نیویورک (حدود ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰ به وقت تهران): این طلایی‌ترین زمان بازار است. بیشترین حجم معاملات جهان روی EUR/USD، GBP/USD و USD/CAD در این ساعات انجام می‌شود و نقدینگی به اوج می‌رسد.
• سشن توکیو (آسیا): اگر روی جفت ارزهای ین‌دار مثل USD/JPY کار می‌کنید، صبح زود (وقت تهران) زمان مناسبی برای شکار نوسانات آسیاست.

الان شروع کنید