شکار استاپ لاس با شدوهای دروغین؛ تکنیک کثیف بروکرهای مارکت میکر
مقدمه
آیا تا به حال برایتان پیش آمده که ساعت‌ها وقت صرف تحلیل تکنیکال کنید، روند بازار را به درستی تشخیص دهید و با رعایت تمام اصول مدیریت سرمایه وارد معامله شوید؟ اما ناگهان، در یک لحظه و بدون هیچ دلیل خبری خاصی، یک سایه کندل (Shadow) بلند و غیرعادی ظاهر شود، دقیقاً استاپ لاس (Stop Loss) شما را با اختلاف چند پیپ لمس کند و بلافاصله قیمت به سمت هدف (TP) شما پرواز کند؟
در آن لحظه چه حسی داشتید؟ احتمالا فکر کردید "چقدر بدشانس هستم" یا "بازار با من لج کرده است". اما بگذارید بی‌پرده و صادقانه بگوییم: در بسیاری از موارد، این بدشانسی نیست. این یک سرقت مدرن و دیجیتال است. نام این تکنیک کثیف »شدو زدن بروکر« یا »کندل سازی« است.
در دنیای فارکس، همه بروکرها دوست شما نیستند. برخی از آن‌ها دقیقاً از ضرر شما سود می‌برند و برای رسیدن به این سود، نمودار قیمتی را دستکاری می‌کنند. در این مقاله جامع و افشاگرانه، ما پشت پرده استاپ هانتینگ را فاش می‌کنیم، روش‌های تشخیص تخلفات بروکر را به شما می‌آموزیم و راه نجات سرمایه‌تان را نشان می‌دهیم.
استاپ هانتینگ استراتژی‌ای است که در آن قیمت به طور مصنوعی و برای مدت کوتاهی به سمتی حرکت داده می‌شود که حجم زیادی از سفارشات حد ضرر (Stop Loss) معامله‌گران خرد در آنجا قرار دارد.
چرا این اتفاق می‌افتد؟ (مفهوم استخر نقدینگی) وقتی شما و هزاران تریدر دیگر، بر اساس تحلیل تکنیکال کلاسیک، استاپ لاس خود را دقیقاً پشت یک سطح حمایت یا مقاومت مهم قرار می‌دهید، یک »استخر نقدینگ« (Liquidity Pool) در آن نقطه ایجاد می‌شود. برای بروکرهای ناسالم (مارکت میکر)، این نقاط مثل یک گنج هستند. آن‌ها می‌دانند که اگر قیمت را فقط برای چند ثانیه به آن نقطه برسانند، هزاران معامله بسته می‌شود و تمام آن پول‌ها به جیب بروکر می‌رود.
شناختن محل‌های شکار، نیمی از راه نجات است. بروکرهای متخلف معمولاً در این ۳ موقعیت اقدام به کندل سازی می‌کنند:
۱. تله شکست‌های جعلی :(Fakeout Trap)بسیاری از تریدرها منتظر شکست (Breakout) یک سطح حمایتی هستند. بروکر با ایجاد یک شدو کندل سریع به زیر حمایت، به شما القا می‌کند که شکست رخ داده است. شما وارد معامله فروش می‌شوید، اما ناگهان قیمت برمی‌گردد و استاپ شما را می‌زند.
۲. شکار در زمان اخبار(News Spiking) :در زمان انتشار اخبار مهم (مثل NFP)، نوسانات طبیعی است. اما بروکرهای متخلف از این آشفتگی سواستفاده کرده و شدوهای دروغین بسیار بلندتری نسبت به بازار واقعی ایجاد می‌کنند تا استاپ‌های دورتر را هم فعال کنند.
۳. واید کردن اسپرد در سشن‌های آرام: گاهی در زمان‌هایی که بازار آرام است (مثل پایان سشن نیویورک)، ناگهان اسپرد واید می‌شود. در این حالت، حتی بدون حرکت خاصی در نمودار، معامله شما به دلیل باز شدن فاصله خرید و فروش بسته می‌شود.
شاید بپرسید: "مگر قیمت فارکس جهانی نیست؟ پس بروکر من چطور می‌تواند آن را تغییر دهد؟" پاسخ تلخ است: بروکرهای مارکت میکر (که به بازار بین‌بانکی وصل نیستند)، فید قیمت (Price Feed) اختصاصی خود را دارند. آن‌ها می‌توانند با ابزارهای نرم‌افزاری (پلاگین‌های سمت سرور)، تغییرات لحظه‌ای در آن ایجاد کنند:
- ایجاد شدوهای روح (Ghost Spikes): قیمتی که در هیچ جای دنیا وجود ندارد، فقط برای چند ثانیه در پلتفرم شما ظاهر می‌شود.
- تاخیر در اجرا (Execution Delay): وقتی قیمت به سود شماست، بروکر با ایجاد تاخیر مصنوعی (لگ)، باعث می‌شود قیمت تغییر کند و سود شما کمتر شود.
- فریز کردن پلتفرم: جلوگیری از بستن معامله در لحظات حساس.
برای اینکه بفهمید چرا یک بروکر باید اعتبار خود را با دستکاری قیمت به خطر بیندازد، باید مدل درآمدی آن‌ها را بشناسید.
۱.بروکرهای B-Book مارکت میکر :Market Maker در این مدل، بروکر طرف مقابل معامله شماست. سفارش شما به بازار جهانی نمی‌رود، بلکه در "میز معاملاتی" (Dealing Desk) خودِ بروکر می‌ماند.
- فرمول درآمد: ضرر شما = سود بروکر.
- انگیزه: آن‌ها دوست دارند شما ببازید. بنابراین انگیزه بالایی برای کندل سازی و زدن استاپ شما دارند.
۲.بروکرهای A-Book (ECN/STP) - مدل فارکسر: این بروکرها واسطه مستقیم هستند و سفارش شما را مستقیماً به بانک‌ها و تأمین‌کنندگان نقدینگی جهانی وصل می‌کنند.
- فرمول درآمد: کمیسیون یا اسپرد ثابت از حجم معامله.
- انگیزه: آن‌ها دوست دارند شما سود کنید. چرا؟ چون اگر سود کنید، بیشتر معامله می‌کنید و آن‌ها کمیسیون بیشتری می‌گیرند. در این مدل، شدو زدن هیچ سودی برای بروکر ندارد.
- جدول مقایسه: بروکر سالم در برابر بروکر متخلف
ویژگی | بروکر شفاف (A-Book) | بروکر متخلف (Market Maker) |
منبع قیمت | بازار جهانی و بانک‌ها | میز معاملاتی داخلی بروکر |
شدوها (Shadows) | منطبق با بازار جهانی | دارای شدوهای غیرواقعی و بلند |
استاپ هانتینگ | ندارد | بله، برای کسب سود از ضرر مشتری |
تضاد منافع | خیر (هم‌سود با مشتری) | بله (سود بروکر در ضرر مشتری است) |
سرعت اجرا | اجرای بازار (Market Execution) | با تأخیر و ریکوت (Re-quote) |
برای اینکه بفهمید قربانی کندل سازی شده‌اید یا نه، این ۳ تست را انجام دهید:
- تست مقایسه نمودار: نمودار خود را با یک نمودار مرجع معتبر (مثل TradingView یا یک بروکر ECN بزرگمقایسه کنید. تایم‌فریم را پایین بیاورید (۱ دقیقه). آیا آن سایه کندل بلند در چارت‌های دیگر هم وجود دارد؟ اگر نه، بروکر شما تخلف کرده است.
- تست خطAsk :در تنظیمات متاتریدر، نمایش خط Ask را روشن کنید. گاهی کندل به استاپ نرسیده، اما خط Ask (که معمولاً دیده نمی‌شود) به دلیل اسپرد واید شده، استاپ را زده است.
- تست ریکوت: اگر موقع بستن سود مدام پیغام "قیمت تغییر کرد" (Requote) می‌گیرید، این نشانه مداخله میز معاملاتی است.
جنگیدن با بروکری که نمودار را دستکاری می‌کند، غیرممکن است. حتی اگر بهترین استراتژی مدیریت ریسک در فارکس را هم داشته باشید، در برابر کندل سازی بی‌دفاع هستید. تنها راه نجات، تغییر زمین بازی است.
چرا در فارکسر خبری از شدو سازی نیست؟
ما در کارگزاری فارکسر، بر اساس مدل شفافیت کامل (No Dealing Desk) عمل می‌کنیم. ما یک بروکر A-Book هستیم که پل مستقیم شما به بازار جهانی هستیم.
- تضاد منافع نداریم: ما از ضرر شما متن فریم! چون اگر شما ضرر کنید و از بازار خارج شوید، ما یک مشتری (و کمیسیون‌هایش) را از دست می‌دهیم. ما می‌خواهیم شما برنده باشید.
- نمودار واقعی: قیمتی که در پلتفرم ما می‌بینید، دقیقاً همان قیمت بازار جهانی است. هیچ شدو کندل ساختگی، هیچ کندل سازی و هیچ دستکاری قیمتی در سرورهای ما وجود ندارد.
- گارانتی شفافیت: شما می‌توانید تک تک کندل‌های ما را با مراجع جهانی چک کنید.
شروع معامله امن
اگر از اینکه استراتژی‌های درستتان با یک شدو مشکوک خراب شود خسته شده‌اید، وقت آن است که به محیطی کوچ کنید که در آن بروکر، هم‌تیمی شماست، نه رقیب شما.
سرمایه و اعصاب خود را قربانی بازی‌های پشت پرده نکنید. همین امروز حساب خود را در فارکسر افتتاح کنید و طعم معامله در یک بازار واقعی، شفاف و بدون دستکاری را بچشید
سوالات متداول
ارتباط با ما:
.png "ایمیل"){kind=small}
.png "تلگرام"){kind=small}
.png "واتساپ"){kind=small}
